關于呼倫貝爾職業技術學院委托公開2018年度部門決算信息的函

呼倫貝爾市財政局：

根據《呼倫貝爾市財政局關于市本級2018年度部門決算公開有關事項的通知》（呼財庫[2019]703號）文件要求，現委托貴單位在自治區財政廳門戶網站的“預決算公開平臺”上公開我單位2018年度決算信息，我單位是決算信息公開的主體，并對所公開信息的真實、準確、完整性負責。

                            呼倫貝爾職業技術學院

                                                   2019年9月12日

呼倫貝爾職業技術學院

2018年度決算公開報告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2018年度收入決算情況說明

（三）關于2018年度支出決算情況說明

（四）關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占用情況

（四）預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

呼倫貝爾職業技術學院為地方性高等職業學校，教育行政業務由自治區教育廳管理。學院以?？茖哟胃叩嚷殬I教育為主。為當地培養所需各類專門人才的綜合性高等職業學校。

二、機構設置及單位構成情況

分別為教學機構、教輔部門、管理部門。教學機構設有十一個系:經濟管理系、化學工程系、機電工程系、建筑工程系、商貿旅游系、蒙醫蒙藥系、護理系、藝術系、信息工程系、成人教育系、基礎部；教輔部門設有五個：學生處、教務處、招生就業處、團委、圖書館；管理部門為：黨政辦、組宣部、計財處、人事處、紀檢監察處、總務處、保衛處、工會。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計29,424.78萬元，其中：本年收入合計27,127.98萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余2,296.80萬元；支出總計29,424.78萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余3,399.12萬元。與2017年度相比，收入總計增加5,770.90萬元，增長24.40%；支出總計增加5,770.90萬元，增長24.40%。主要原因：結算以前年度工程尾款。

（二）關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計27,127.98萬元，其中：財政撥款收入17,831.32萬元，占65.70%；事業收入2,288.43萬元，占8.40%；其他收入7,008.23萬元，占25.80%。

（三）關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計26,025.66萬元，其中：基本支出14,926.34萬元，占57.40%；項目支出11,099.32萬元，占42.60%。

（四）關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計20,128.12萬元，其中：年初結轉和結余2,296.80萬元；支出總計20,128.12萬元，其中：年末結轉和結余3,399.12萬元。與2017年度相比，收入減少1,430.07萬元，下降6.60%；支出減少1,430.07萬元，下降6.60%。主要原因：2017年我院承辦內蒙古自治區第九屆少數民族運動會，2018年收入較上年減少。

（五）關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計16,229.00萬元，其中：基本支出12,623.18萬元，占48.50%；項目支出3,605.82萬元，占22.20%。

（六）關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出12,623.18萬元，其中：人員經費10,965.70萬元，主要包括：基本工資2953.94萬元、津貼補貼3056.43萬元、社會保障繳費1060.79萬元、醫療費11.93萬元、離休費58.40萬元、退休費2234.20萬元、撫恤金60.57萬元、生活補助52.23萬元、醫療費補助0.03萬元、助學金816.67萬元、住房公積金660.51萬元，較上年增加634.44萬元，主要原因是：2018年進編人員增加；公用經費1,657.48萬元，主要包括：辦公費7.89萬元、手續費184.48萬元、水費7.37萬元、電費91.58萬元、郵電費26.02萬元、取暖費987.27萬元、物業管理費51.81萬元、差旅費36.05萬元、會議費10.16、培訓費24.87萬元、公務接待費6.94萬元、專用材料費124.81萬元、工會經費59.20萬元、公務用車運行維護費29.96萬元、其他商品和服務支出9.08萬元。較上年減少2,384.51萬元，主要原因是：資本性支出較上年減少。

（七）關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為36.90萬元，支出決算為36.90萬元，完成預算的99.90%，其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.96萬元，完成預算的100.00%；公務接待費支出決算為6.94萬元，完成預算的99.70%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：院領導高度重視，財務人員嚴格把關，公務接待費減少。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出36.90萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出29.96萬元，占81.20%；公務接待費支出6.94萬元，占18.80%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出29.96萬元。其中：其中：公務用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，公務用車運行維護費支出29.96萬元，用于公務用車過路過橋費、燃油費、維修費、保險費，車均運維費1.58萬元，較上年減少0.02萬元，主要原因是院領導高度重視，財務人員嚴格把關，財政撥款開支的公務用車保有量為19輛。

公務接待費支出6.94萬元。其中：國內公務接待費6.94萬元，接待52批次，共接待578人次。主要用于校企合作和聯合辦學等接待支出。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門機關運行經費支出0萬元，2018年度事業運行經費支出1,657.48萬元，比2017年減少2,384.51萬元，減少58.99%。主要原因是：學院今年購入專用設備較上年減少。2018年事業原型經費明細：辦公費7.89萬元、手續費184.48萬元、水費7.37萬元、電費91.58萬元、郵電費26.02萬元、取暖費987.27萬元、物業管理費51.80萬元、差旅費36.05萬元、會議費10.16萬元、培訓費24.87萬元、公務接待費6.94萬元、專用材料費124.81萬元、工會經費59.20萬元、公務用車運行維護費29.96萬元、其他商品服務支出9.08萬元。

（二）政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額1,052.27萬元，其中：政府采購貨物支出569.02萬元，比2017年減少1,352.18萬元，降低70.40%，主要原因是：學院購買設備較去年減少；政府采購服務支出483.24萬元，比2017年增加459.44萬元，增長1,930.40%，主要原因是：學院三年物業服務費。

（三）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛；特種專業技術用車4輛，主要用于：運送貨物用車；離退休干部用車0輛；其他用車15輛，主要用于接送外出采藥實習學生。單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），主要是教學實驗設備，比2017年減少-1.00臺（套），主要原因是2018年資產管理信息系統“體檢”功能將1臺設備歸為無形資產，資產主要用途為移動校園服務平臺;單位價值100萬元以上專用設備2臺（套），主要是教學實習實訓設備，比2017年增加0.00臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：劉建紅      聯系電話：0470-2283011

呼倫貝爾職業技術學院2018年度決算公開表.xls